Investing.com – İşte Wall Street analistlerinin geçtiğimiz haftaki en önemli değerlendirmelerinin Pro özeti.
InvestingPro aboneleri, piyasayı etkileyen yapay zeka analist yorumlarına her zaman ilk erişen kişiler olur. Bugün yükseltin!
Apple
Ne oldu? Pazartesi günü, Loop Capital, Apple Inc (NASDAQ:AAPL) için tavsiyesini 315 dolar hedef fiyatla Al’a yükseltti.
*Özet: Apple Al tavsiyesi, 315 dolar hedef, iPhone artışı.
Detaylar neler? Loop Capital tedarik zinciri analisti John Donovan, iPhone 17 talebinde büyük bir artış olduğunu belirtiyor. Bu artış, hisseyi uzun zamandır beklenen bir benimseme dalgasının ön saflarına taşıyor. Bu dalga, sevkiyatların 2027 yılına kadar artmaya devam etmesini sağlayacak. Yaklaşan iPhone 20 Yıldönümü sürümü (evet, iPhone 19 yok) normal yenileme döngüsüne taze bir tasarım katalizörü ekliyor.
315 dolarlık hedef, 2027 takvim yılı için öngörülen 9,65 dolarlık hisse başına kazanç üzerinden 32 katlık bir çarpanı yansıtıyor. Bu, yatırımcıların bir yıl sonra göz önünde bulunduracağı rakam olacak. Loop, tedarik zinciri momentumu ile tasarım odaklı talebin birleşiminin Apple için ikna edici bir yükseliş hikayesi sunduğunu düşünüyor.
NuScale Power
Ne oldu? Salı günü, Cantor, Nuscale Power Corp (NYSE:SMR) için 55 dolar hedef fiyatla Ağırlık Artır tavsiyesiyle kapsama başlattı.
*Özet: SMR yüzlerce milyar dolarlık pazar, düşük sermaye harcaması vaat ediyor. Cantor iyimser.
Detaylar neler? Cantor, NRC onaylı SMR’nin gelecek çok trilyonluk enerji dönüşümünün kilit noktası olduğuna bahis oynayarak NuScale’i Ağırlık Artır tavsiyesi ve 12 aylık 55 dolar hedefiyle değerlendiriyor. Firma, net bir başlangıç avantajına işaret ediyor: Hafif su reaktörlerini küçülten bir tasarım, yaklaşık 78 modüllük bir boru hattı ve yeni güvence altına alınan çok gigawattlık bir üretim hattı. Fluor’un 9 Ekim’de 15 milyon A Sınıfı hisse satışı, yakın vadeli baskıyı ortadan kaldırırken, kalan 111 milyon B Sınıfı birimi NuScale’in yaklaşık yüzde 39’unu elinde tutmasını sağlıyor.
Firma, devasa, yüzlerce milyar dolarlık bir hitap edilebilir pazar görüyor: 12 modüllü, yaklaşık 1 GW’lık bir tesis, emekliye ayrılan kömür kapasitesinin (2035’e kadar yaklaşık 150 GW) yerini alabilir ve hiper ölçekli veri merkezlerine 77 MW’lık modüllerle güç sağlayabilir. NuScale’in lisanslama modeli, büyüme motorunu sermaye harcaması açısından hafif tutuyor. Çünkü proje harcamalarının çoğu firmanın değil, müşterinin bilançosuna yansıyor.
Kısacası, Cantor, nükleer alandaki bu küçük şirketin temel yük senaryosunu yeniden yazma potansiyeline sahip olduğunu düşünüyor.
Dell Technologies
Ne oldu? Çarşamba günü, Piper Sandler, Dell Technologies Inc (NYSE:DELL) için 172 dolar hedef fiyatla Ağırlık Artır tavsiyesiyle kapsama başlattı.
*Özet: Dell yenileme döngüsünden kazanç elde etmeye hazır.
Detaylar neler? Piper, Dell kapsama başlangıcını Ağırlık Artır derecelendirmesi ve 172 dolar hedef fiyatla yapıyor. Bu hedef, 2027 takvim yılı için 9,5 kat EV/EBITDA çarpanına dayanıyor. Aracı kurum, Dell’in üç birleşen rüzgardan nakit elde etmek için konumlandığını görüyor: 2026’da zirve yapan büyük bir kurumsal veri merkezi yenilemesi, yapay zeka odaklı altyapı inşaatları ve mevcut PC’lerin yaklaşık yarısının değiştirilmesini veya savunmasız bırakılmasını zorunlu kılan Windows 10 destek sonu tarihi.
Aynı zamanda, aracı kurum yapısal zorlukları da işaret ediyor: İşletmeler iş yüklerini buluta kaydırmaya devam ediyor ve yenileme döngüsü iki ucu keskin bir kılıç olabilir. Bu durum potansiyel olarak Dell’in pazar payını aşındırabilir. Dell’in pazar payı halihazırda Apple ve diğer PC üreticilerine kayıyor.
Yine de Piper, yenilemeden kaynaklanan kısa vadeli yükselişin, pazar payı kaybı riskinden daha ağır bastığına inanıyor. Bu durum, sağlam bir giriş noktası ve güçlü bir 12 aylık yükseliş hikayesi sunuyor.
Enphase Energy
Ne oldu? Perşembe günü, Mizuho, Enphase Energy Inc (NASDAQ:ENPH) için tavsiyesini 37 dolar hedef fiyatla Nötr’e düşürdü.
*Özet: Enphase, önümüzdeki dönemde yumuşayan güneş enerjisi talebiyle karşı karşıya.
Detaylar neler? Mizuho, Enphase’i Nötr’e düşürüyor ve hedef fiyatı yüzde 26 azaltarak 37 dolara indiriyor. Analistler bir dizi baskıya işaret ediyor: Konut güneş enerjisi talebi 2026’da yumuşuyor, kiralama değişiklikleri pazar payını aşındırıyor ve geride kalan kurulumcular için yeni kiralama-artı-kredi finansman modelinin etkinliği henüz kanıtlanmamış. Bu arada, IQ9 teknolojisi lansmanından kaynaklanan maliyet düşüşleri ağırlıklı olarak ticari segmentle sınırlı kalıyor ve bu da yükseliş potansiyelini sınırlıyor.
Analistler, güvenli liman talebinden kaynaklanan mütevazı bir tampon olduğunu belirtiyor. Bu durum, Enphase’in net bugünkü değerine hisse başına yaklaşık 1 dolar eklemeli. 2026 ortası için 200 milyon dolardan fazla güvenli liman siparişi tahmin ediyorlar. Projelerin 2029-30’da tamamlanması planlanıyor. Bu satışlar üzerinden üçüncü çeyrek kazançlarında bir artış bekleyerek,
Mizuho ayrıca, yaklaşan vergi kredisi aşamalı azalması öncesinde kanal envanterinin yavaşlaması nedeniyle dördüncü çeyrek rehberliğinde bir düşüş konusunda uyarıyor.
Amazon.com
Ne oldu? Cuma günü, Keybanc, Amazon.com Inc (NASDAQ:AMZN) için 300 dolar hedef fiyatla Ağırlık Artır tavsiyesiyle kapsama yeniden başladı.
*Özet: Keybanc, Amazon’u Ağırlık Artır, 300 dolar hedef veriyor. Amazon’un reklam motoru ileriye dönük büyümeyi destekliyor.
Detaylar neler? Değerleme, 2027 tahmini F/K çarpanı yaklaşık 31,5 kat üzerinden geliyor. Ekip, reklamcılığın perakendeye can verdiğini ve gıda sektörünün orta vadede önemli bir gelir kaynağı haline geleceğini öngörüyor. Aynı zamanda, yatırımcılar Bulut işine aşırı tepki göstermiş durumda. Keybanc, piyasa nihayet Amazon’un kullanılmayan altyapı avantajını kabul ettikçe, büyümenin 2026’ya kadar hızlanmasını bekliyor. 2027 tahmini F/K çarpanı 22,9 kat gibi tarihi bir iskontoyla işlem gören hisse senedi, fırsat avcıları için bir rüya gibi görünüyor.
Analist, Amazon’un pazaryerinin üç cephede reklam için bir altın madeni olduğunu savunuyor. Birincisi, satıcı yoğunluğu: Dünya çapında ödenen birimlerin yüzde 62’si üçüncü taraf satıcılar aracılığıyla akıyor. Bu, 2025 yılına kadar 600 milyar dolardan fazla 3P GMV’ye dönüşüyor ve reklam verenlerin havuzunu genişletiyor. İkincisi, birinci taraf sinyali: Oturum açmış, yüksek niyetli bir kullanıcı tabanı, reklamverenlerin değer verdiği premium arama verileri sunuyor. Üçüncüsü, ölçek: Platformun genişliği reklam alaka düzeyini keskinleştiriyor ve markaların hem organik hem de ücretli hacimleri ince ayar yapmasına olanak tanıyor.
Özet: Yeterince takdir edilmeyen Bulut yükseliş potansiyeli, ucuz değerleme ve benzersiz güçlü bir reklam motoru, Amazon’u Keybanc için net bir alım yapıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
